来源: 最后更新:24-02-14 12:14:09
基金申购遵循未知价交易原则,即申购以申请当日收市后的基金份额资产净值为基础计算其买入的基金份额或卖出所获得的金额。
因此,如果投资者在交易日的15:00之前申购该基金,则以当天晚上公布的净值为投资者购买该基金的成本;如果投资者在交易日的15:00之后申购该基金,则以下一个交易日晚上公布的净值为投资者购买该基金的成本。
比如,投资者在周一的15:00之前申购某基金,则该基金的份额确认价,即成本,就是当天晚上公布的净值,如果投资者在周一的15:00之后申购某基金,则该基金实际上在周二被提交,则该基金的份额确认价,即成本,就是周二晚上公布的净值,需要节假日进行相应的顺延。
夏天坐月子可以开空调吗?夏天坐月子可以开空调吗?每到夏天,炎热的太阳晒得头都晕,就算是不出
夏天坐月子能不能吃水果 爱国歌曲我们美丽的祖国歌词(我们美丽的祖国的歌词) 乐队的夏天2开播时间 《乐队的夏天2》开播 新妈妈产后如何恢复健美窈窕的体形